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观点网讯：7月6日，华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金发布了关于2023年中期主要运营数据的公告。

公告表示，2023年以来，基金管理人与运营管理机构采取了一系列积极措施以稳定并提升项目总体表现，底层资产出租率及合同租金表现平稳。

观点新媒体获悉，2023年上半年，高新君道项目出租率平均值为92.46%，高于项目估值模型中出租率预测值90.00%。高新睿成项目出租率平均值为89.81%，高于项目估值模型出租率预测值87.00%。合肥创新产业园一期项目整体出租率平均值为91.21%，高于项目估值模型出租率预测值88.58%。

2023年6月30日，本基金在二级市场的收盘价为2.148元，相较于发行价格跌幅为1.92%。

本基金2023年预测可供分配金额为6227.17万元，基于上述预测数据，净现金流分派率如下，投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为2.190元/份，该投资者的2023年度净现金流分派率预测值为4.06%。投资人在2023年6月30日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2023年6月30日收盘价2.148元/份，该投资者的2023年度净现金流分派率预测值4.14%。

公告表示，截至目前本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

本文源自：观点网

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